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尽管其股票波动但数据聚合专家看起来已准备好取得持续成功

2021-06-17 14:29:47 来源:

过去几个月对于数据科学软件公司Palantir Technologies(纽约证券交易所代码:PLTR)的投资者来说就像过山车。Palantir 在 9 月份上市时令投资者兴奋不已,但此后市场对该股的情绪已经降温。尽管如此,一旦你剥离 Palantir 的业务层,你就会发现这家创新和令人兴奋的公司似乎注定会迎来更光明未来的三个原因。

1. 数据呈指数级增长

据IBM 称,全球90% 的数据都是在过去两年中产生的。随着目前没有互联网的世界各地继续数字化,他们将通过每封电子邮件、文本、网站或应用程序创建更多数据。

然而,这些海量数据是分散的,来自许多不同的来源。想象一下,有人给了一个含有 1万亿个碎片的拼图,并被要求将它拼凑在一起。公司可能会捕获并存储所有这些数据,但他们现在才意识到他们还需要工具来管理所有这些数据。

Palantir 为这些公司提供尖端帮助。它的软件将组织的数据格式化为一种单一的、易于理解的语言,人们可以使用它来做出决策并立即跟踪其影响。

2. 美国政府已经证明了 Palantir 的价值

美国政府是 2000 年代初第一个支持 Palantir 的组织。虽然有关 Palantir 政府工作的细节很少,但 Palantir 已帮助国防部打击恐怖主义,并且最近部署它以跟踪美国当前局势疫苗接种的分布。

投资者应该知道 Palantir 带来的争议。公司已将自己置于“粘性”公关境地;它自己的员工批评该公司与美国移民和海关执法局 (ICE) 的合作。在员工的愿望和最大的客户之间取得平衡可能是一种微妙的平衡行为。

Palantir 首席执行官亚历克斯·卡普 (Alex Karp) 公开支持政府——这种忠诚帮助 Palantir 获得了更多的政府项目。在公司最近的第一季度业务更新中,管理层透露政府业务同比增长了 83%。

最近几个月赢得的一些政府合同说明了这种增长:

来自美国特种作战司令部的 1.1 亿美元

来自美国太空部队的 3300 万美元

来自国家核安全局的 9000 万美元

来自美国陆军的潜在 2.5 亿美元

政府是一个紧密联系的社区,关系和口耳相传会产生影响。Palantir 多年来与政府的亲近帮助它赢得了多项合同,增强了其未来收益的潜力。Palantir 56% 的收入来自政府客户——其最大的单一客户。失去这项业务可能会使公司面临毁灭性的后果。

然而,随着 Palantir 渗透到政府的各个部门,它的业务变得更加“粘性”,难以取代。虽然一些公司在管理数据方面具有类似的能力,例如Snowflake、C3.ai和Alteryx,但目前没有一家公司能够像 Palantir 那样以集成和无缝的方式做到这一点。Palantir 的 Gotham 平台可以连接各个政府部门,使一个部门的数据能够帮助另一个部门。该公司的 2020 年年度报告称,Palantir 希望成为美国政府所有关键任务数据的“默认操作系统”。

3. 私营部门的长跑道

Palantir 技术简化海量数据池并提供洞察力的能力正在渗透到私营部门:

制药公司正在使用 Palantir 帮助他们寻找新药。

银行家和保险公司求助于 Palantir 来检测洗钱和欺诈行为。

汽车制造商正在使用 Palantir 来追踪质量缺陷在工厂的起源。

航空公司正在使用 Palantir 来简化供应链,节省成本和时间。

随着公司通过数据管理节省时间和金钱,竞争对手将寻求类似的工具来追赶(或保持)竞争优势。

目前,Palantir 的客户群比较集中——只有 149 位客户,其中前 20 位客户贡献了 Palantir 2020 年总收入 12 亿美元的大约一半。私营部门目前仅占 Palantir 业务的 44%。随着行业继续依赖技术(尤其是 5G 显着增加连接性),更多的公司将需要管理他们的数据。

Palantir 只与财富500 强中的一小部分合作(全球 300 强中只有 24 家公司)。但是,如果 Palantir 能够为企业提供与政府相同的软件价值,那么我们正在寻找未来几年的大规模扩张之路。

为什么 Palantir 具有长期上涨空间

Palantir 的股价最近没有任何具体原因就起起落落。波动性是新上市股票的典型特征,它通常不会反映在业务本身上。管理层正在指导未来四年平均 30% 以上的收入增长——随着几乎未开发的私营部门和政府收入加速增长,该目标看起来是可以实现的。

市盈率(市盈率)等基于收益的指标并不能告诉您Palantir 等科技成长型股票的全部情况,因为目前,它正在大量支出以推动收入增长。相反,尝试权衡公司的企业价值——市值,加上所有现金,减去债务——与其年销售额。该公司已从 2 月份超过 40 倍的 EV/销售额回落至今天的 29 倍 EV/销售额。

然而,随着 Palantir 的增长,其收入的增长速度开始超过其支出——从而增加了其利润。2021 年第一季度,49% 的收入同比增长有助于将调整后的营业收入从去年的 1600 万美元亏损推高至 1.17 亿美元收益。去年同期,Palantir 烧掉了 2.9 亿美元现金;由于销售额不断增长,它在第一季度实现了 1.51 亿美元的自由现金流。Palantir 预计今年将首次实现盈利。

Palantir 远非一家衰落的公司,它才刚刚起步。密切关注该公司,以确保其在未来几个季度继续交付新合同并实现收入增长。