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这3只科技股可能会在2021年再次翻倍

2021-05-31 12:34:55 来源:

2020 年对科技股来说是重要的一年。一些高增长名称的规模增加了一倍、三倍或更多。到目前为止,2021 年并没有像对许多这些公司重新调整现实的预期那样好。

然而,这并不意味着增长故事已经结束。一个新的数字优先时代正在出现,一些股票可能会在 2021 年再次翻一番。具有这种潜力的三只股票是Square(纽约证券交易所代码:SQ)、应用材料(纳斯达克股票代码:AMAT)和Lam Research(纳斯达克股票代码:LRCX)。

忘记加密货币的繁荣和萧条周期,数字支付是一个增长行业

Nicholas Rossolillo(Square):Square因其资产负债表上的大量比特币持有量以及通过 Cash App(Square 的子公司)交易获得的比特币收入飙升而备受关注。即使在从历史高点下跌约 40% 之后,比特币自 2020 年初以来仍上涨了近 450%。难怪 Square 股票在同一时间段内上涨了约 250%。

但 Square 远不止是押注加密货币热潮。Square巧妙地利用 Cash App 的比特币交易功能,以低廉的价格吸引了大量新用户。一旦进入其生态系统,它就可以交叉销售其他功能,例如数字支付和点对点资金流动、与 Cash App 帐户相关联的借记卡、新获得的税务准备服务或与 Square 广泛的商家的集成网络。

现金应用程序对大流行前财务业绩的同比增长仍然极大地推动了 Square 的发展。Cash App 收入(不包括与比特币相关的收入)在 2021 年第一季度增长了 201%,达到 5.29 亿美元。随着 2021 年的进展,这种令人难以置信的速度无疑会放缓。但另一个催化剂将接管:Square 卖家生态系统,去年受到大流行封锁的严重影响,许多使用 Square 的商家被迫暂时关闭。卖家生态系统部门在第一季度同比增长 19% 至 10.2 亿美元,但在接下来的几个季度可能会加速增长。

在自由现金流的基础上,Square 没有盈利——至少目前还没有。它现在正在投入巨资,以最大限度地扩大在数字支付和金融技术领域的扩张。在过去的12个月中,自由现金流仅为1620万美元,营收为132亿美元。但 Square 最终将获得高利润。剔除比特币影响后,第一季度的毛利率为 57%,比一年前的 49% 大幅增长,因为它获得了大量新用户。以快速的速度增长顶线和底线,Square 今年的价值从其目前的 1010 亿美元市值再次翻番是不可想象的。

十年增长趋势的“早期阶段”

Anders Bylund(应用材料):在全球芯片制造能力短缺的推动下,半导体设备和材料供应商应用材料在过去 52 周内上涨了 150% 以上。面对有限的制造选择,许多微芯片设计师为他们今天可以使用的材料和工艺付出了高昂的代价。在上周的第二季度报告中,应用材料公司的销售额同比增长了 41%,利润率也在上升。首席执行官加里·迪克森 (Gary Dickerson) 表示,这只是长期增长趋势的开始。

迪克森在财报电话会议上表示:“我们仍处于主要长期趋势的早期阶段,这些趋势将在未来十年内上演,并推动半导体和半设备市场结构性走高。”“这是客户第一次提供未来多年的资本支出指导,这是需求可持续性的新领先指标。”

应用材料公司的股票回报得益于出色的业务成果。在经历了长达 52 周的大规模热潮之后,该股看起来并不昂贵,预期市盈率为 19 倍,尾随销售额为 7 倍。该公司既享有半导体短缺情况的人为短期提振,又享有健康的长期增长市场。看到应用材料公司的股价在年底前再次翻番,我不会感到惊讶,而且从长远来看,这也是一支稳固的股票。

这只股票开启大数据时代

Billy Duberstein(Lam Research):半导体设备领导者Lam Research在过去的一年中上涨了132%,但是看到它的股票再次翻番我不会感到惊讶。看看最近的这些季度数据:在第一季度,收入同比增长 53.7%,而每股收益增长了 90.1%。不仅如此,管理层还指导本季度实现强劲的环比增长。

尽管有这些轰动性的结果,Lam Research 的预测市盈率仅为 19 倍左右。尽管林发布了优越的增长指标,但它比所有FAANG 股票和整个市场都便宜。我也认为平均收益估计可能是保守的。

的确,Lam在过去一直是某种周期性的业务,在疲弱的几年中,收入可能会随着半周期而趋于平稳甚至下降。然而,收入和利润的长期趋势显然是上升的:

由于半导体短缺,我们目前看到大量需求,因此有些人可能会认为这些结果与将要取得的结果一样好。然而,Lam 的强劲增长很有可能在未来几年继续保持。

大流行加速了整个行业已经发生的数字化趋势。借助5G,人工智能,可穿戴设备和物联网等下一代技术,在可预见的未来,半导体的增长很可能大大超过整体经济增长。此外,发达国家现在都希望在自己的海岸上拥有一些额外的半导体产能,在可预见的未来,这对半导体产业来说似乎只是个好消息。

此外,先进的半导体正面临物理极限,因此生产更小、更先进的芯片每一代都变得越来越资本密集。例如,当 NAND 闪存模块在二维收缩方面达到极限时,Lam 的蚀刻和沉积机器对于在 3D 结构中堆叠 NAND 层变得至关重要——这一趋势今天仍在继续。在接下来的几年里,更多的 3D 架构可能会在逻辑芯片甚至 DRAM 中实现。Lam 是这些机器的领导者,近年来占据了市场份额,因此我希望这种高性能能够继续下去。

最后,今天强劲的系统销售为未来强劲的服务增长铺平了道路,涵盖升级、备件和高利润服务,这有助于优化生产并最大限度地提高客户的产量。Lam 的服务收入约占总收入的三分之一,与其安装基础密切相关,即使机器销售出现疲软,也应该会增长。

由于 Lam 的投资资本回报率高达 70%,增长超过 50%,并且估值低于大盘,我预计 Lam 在明年的表现将优于大盘,甚至可能翻番。