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这种低风险股票是长期赢家

2021-06-09 14:24:35 来源:

被认为是低风险的股票有一些特殊的品质。它所代表的公司通常规模庞大且成熟,是具有持久竞争优势的市场领导者。它也是一种具有大量流动性的业务,可以抵御最严重的衰退。

我们刚刚经历了大流行初期有史以来最严重的衰退之一,因此投资者拥有了完美的金融稳定试验场。是出色地通过一个公司是摩根大通(NYSE:JPM),美国最大的银行。这就是为什么这只低风险股票是长期赢家的原因。

为什么摩根大通一直是最好的大银行股票

您只需查看摩根大通的长期业绩,即可了解它是如何在竞争对手中脱颖而出的。它是过去几年整体表现最好的银行股之一,也是大型银行中表现最好的。

摩根大通表现优于竞争对手的原因与其在大流行期间击败其他银行的原因相同。去年是大衰退以来银行最糟糕的一年,摩根大通今年仅下跌 5.5%,而其所有大型银行竞争对手的跌幅均达到两位数,有些甚至高达 40%。

摩根大通的表现优于大盘,因为它的效率、稳健的资产负债表和收入多元化。用两个衡量一家银行业绩的关键指标,它的效率比为58%,股本回报率为19%,都是四大银行中最好的。

此外,该公司以其“堡垒”资产负债表而闻名,这使其在过去两次主要股市崩盘中的表现相对较好。截至第一季度,它拥有 1.5 万亿美元的可用流动性,2,060 亿美元的普通股一级资本——比率为 13.7%,是同行中最高的——账面价值同比增长 8%每股。这些都是衡量公司资本实力的指标,使其能够继续投资和运营,尤其是在这些困难的市场时期。

摩根大通的另一个优势是其多元化和稳健的收入来源。虽然它是最大的银行,但它也是投资银行、资产和财富管理以及商业银行领域的领导者之一。今年,传统消费银行业务恢复强劲,但去年,当消费银行业务陷入困境时,由于市场波动导致交易以及咨询和承销服务激增,投资银行业务收入激增。

为什么摩根大通是低风险赢家

所有这些因素都有助于摩根大通成为低风险股票。它是银行和金融服务领域无可争议的市场领导者,长期表现优异。而在最糟糕的时候,它已经展示了它的力量。在过去的 15 年里,可以追溯到 2006 年,即大衰退之前,它的平均年收入增长了近 12%。虽然大多数银行往往具有一定的周期性,但基于经济实力,摩根大通由于专注于资产负债表和收入的多样性,比其他银行要稳定得多。

这种稳定的另一个迹象是其出色的季度股息为每股 0.90 美元,在过去八年中每年都在增加。以周二上午的价格计算,它的收益率为 2.2%,高于平均水平,派息率为27%,这意味着其股息仅占收益的 27%。

摩根大通的股价在 2021 年迄今已上涨 30%,这得益于经济增长和刺激资金带来的银行复苏。但它仍然是一个稳健的价值,市盈率约为 13,市净率约为 2。银行可能已经度过了大流行的最严重时期,并且总体上应该是一个稳健的行业,向前发展,但摩根大通尤其有望成为领导者之一,因为它已经有很长一段时间了。