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经济衰退期间最值得购买的3只科技股

2021-06-10 14:31:26 来源:

一个经济衰退可以是一个非常紧张的时期。有些人失业,预算收紧,支出减少,市场变得不稳定,投资者看到他们的投资组合的一部分显然开始蒸发时会感到紧张。

一些投资者恐慌并犯了在经济衰退期间卖出股票并锁定损失的错误。但其他人知道,经济衰退是买入股票的时机,因为它们提供了获得较低股价的机会,一旦经济复苏,就可以为巨额回报奠定基础。成功执行最后一项行动的关键是专注于购买能够在需求疲软和高失业率时期生存的强大公司的股票。

没有人知道衰退何时会到来,但我们确实知道上个世纪已经发生了 18 次衰退,因此它很可能会再次发生。明智的投资者将尽一切努力为这种不可能性做好准备。

以下是代表强大公司的三只相对安全的科技股,我会在下一次经济衰退期间购买它们。

1. 微软

微软的(纳斯达克股票代码:MSFT)软件广受消费者和企业使用。有超过 10 亿台活动设备在 Windows 10 上运行,该公司报告称去年 Office 365 的使用率比以往任何时候都高。微软也是帮助组织转向数字技术的领导者,在云服务市场,微软 Azure正在成为亚马逊(纳斯达克股票代码:AMZN)的第二强竞争对手。

即使微软拥有成熟的品牌和客户群,该公司也不能幸免于经济衰退导致的需求下降。例如,在经济疲软期间,技术支出可能会下降,从而给微软的收入增长带来压力。但值得注意的是,由于微软受益于远程工作趋势,大流行期间云服务和基础设施的支出继续增加,首席执行官萨蒂亚·纳德拉认为,对数字服务不断增长的需求才刚刚开始。

纳德拉在 2021 财年第三季度财报中表示:“大流行一年多以来,数字采用曲线并未放缓。它们正在加速,而这只是开始。”

微软估计,到 2030 年将有 500 亿台新设备上线,这可能会转化为 Azure 收入的巨大增长——更不用说对 Word 和 Excel 等微软流行软件工具的需求了,该公司将其作为订阅服务与微软捆绑在一起365.

微软是一个金融堡垒。它在最近一个季度结束时的净现金头寸为 730 亿美元,在过去四个季度中产生了 540 亿美元的自由现金流。由于资产负债表上有这么多现金,而且每年都会有更多现金流入,即使在充满挑战的商业环境中,微软也有可能继续增加派息。该股票目前的股息收益率为0.87%,相对于自由现金流的现金支付率为 30%。

对数字企业软件服务的长期需求趋势应该会保持微软的长期增长,其坚如磐石的财务状况应该可以在再次市场调整时为股价提供缓冲。

2.亚马逊

亚马逊通过其杂货业务(Amazon Fresh 和 Whole Foods)提供基本服务。它还凭借其亚马逊网络服务业务成为云服务领域的领导者。但为消费者服务的仍然是它的面包和黄油。一年一度的Prime 会员日(通常在夏季举行)已经变得与黑色星期五一样重要,该活动为亚马逊提供了通过 Prime 会员计划接触新客户的机会。

亚马逊在去年创造了 4190 亿美元的收入,而且对于一家大型企业来说,它继续快速增长。收入在过去三年中翻了一番,在大流行期间增长加速。

尽管如此,对于这家电子商务巨头来说,并非所有的衰退都会发生。亚马逊销售大量消费电子产品和其他非必需品,人们在长期经济衰退期间可能不会购买这些产品。

另一方面,许多客户可能会坚持使用他们的 Prime 会员资格来享受电影、音乐和免费杂货配送。亚马逊现在通过 Prime 拥有超过 2 亿忠实顾客,该公司看到 Prime 参与度不断上升,为消费者提供了更具粘性的服务生态系统。

与微软一样,亚马逊产生了大量的自由现金流,无论经济状况如何,都可以继续投资于未来。在过去的四个季度中,亚马逊产生了 264 亿美元的自由现金流。其大部分营业利润来自云服务,其中亚马逊网络服务在过去 12 个月的基础上占总收入的 11.6%。

虽然亚马逊没有支付股息,但在这个时刻,这是一件好事,因为这意味着管理层仍然看到了投资建设更多履行仓库和自己的运输车队以满足不断增长的需求的巨大机会。这是在下一次市场调整到来时考虑购买的顶级增长股票。

3. 苹果

苹果(纳斯达克股票代码:AAPL)是世界上最具标志性的消费品牌之一。当然,如果人们没有钱消费,其昂贵的铝制设备的销售可能会受到影响,但该公司的订阅服务收入来源也在不断增长,并且它产生了大量现金来继续向股东支付定期股息.

虽然 iPhone 的收入在 2020 财年(截至 9 月)下降了 3.3%,但在大流行期间,苹果的 Mac、iPad 和可穿戴设备的销售额以健康的速度增长。自秋季推出 iPhone 12 以来,苹果在截至 3 月的季度中的收入同比增长已加速至 53%。

最重要的是,Apple 的活跃设备安装基础继续创下新纪录。配备Apple 新 M1 芯片的新款 Mac 和 iPad Pro使这些产品的销售重新焕发活力——这是 Apple 在市场上的品牌实力的重要标志。

该股票目前的股息收益率为 0.67%,当前现金支付率为尾随自由现金流的 15.7%。虽然股价在去年上涨了 50%,但预期市盈率为 24 倍,远期市盈率大致与大盘一致。在这个估值水平上,短期内可能有更大的上涨空间,特别是如果 iPhone 升级周期仍然强于投资者的预期。

在 4 月下旬的财报电话会议上,苹果公司首席执行官蒂姆库克指出,5G 渗透率“目前仍然很低”,公司仍有许多升级要做。

如果再次出现经济衰退,投资者可以确信苹果的业务不会因为继续开发新产品而缺乏资金——最重要的是,让员工愉快地领取工资。

苹果在第二财季结束时的账面净现金为 870 亿美元。虽然管理层正努力在其资产负债表上保持现金中性,但苹果公司每年都在继续大量涌入,自由现金流量超过 900 亿美元。

关键外卖

在经济衰退期间,产生大量自由现金流的领先科技股将是相对安全的押注。微软、亚马逊和苹果都拥有这些特征。这些公司是占主导地位的行业领导者,应该在未来几年奖励投资者。